一、服務對象：  
 
　　
  1. 於往來證券商開設集保帳戶之投資人。
  2. 同意留存交割款項於證券商交割專戶之投資人。
  3. 持有債券存摺之投資人。
  4. 同意以總代理人或銷售機構名義申購境外基金之投資人。
  5. 同意以銷售機構名義申購境內基金之投資人。
 
  二、服務時間：  
 
　　 週一至週五（例假日除外）：每日上午六時至晚上十二時。
　　 週末補班日：每日上午六時至晚上十二時。
 
  三、登記手續：  
 
　　 欲查詢集保帳戶資料及證券商交割專戶客戶分戶帳資料者，請攜帶集保帳戶原留印鑑及身分證明文件至往來證券商申請登記，以取得『網際網路帳戶資料查詢密碼通知書』。
欲查詢基金資料者，請攜帶基金帳戶原留印鑑及身分證明文件至往來銷售機構申請網際網路查詢登記，並設定初始密碼。
 
  四、首次連線：  
 
　　 首次進入集保帳戶暨基金資料查詢系統網頁，請先辦理『密碼變更』：
  1. 請點選網頁左方『密碼變更』選項。
  2. 請輸入『帳號』及『密碼』。
  3. 密碼變更請輸入『身分證字號』及『新密碼』（8至12碼）。
 
  五、查詢項目：  
 
　 1.集保戶　
　
1.查詢普通交易餘額資料 2.查詢信用交易餘額資料
3.查詢中籤資料 4.查詢設質餘額資料
5.查詢款項劃撥帳號 6.查詢證券商交割專戶客戶分戶帳資料
　 2.債券存摺　
　
查詢債券存摺資料
　 3.基金資料　
　
3.1 境外基金
1.查詢境外基金餘額資料 2.查詢申贖交易明細資料
3.查詢買賣及互易交易明細資料 4.查詢銀行款項帳號
3.2 境內基金
1.查詢境內基金餘額資料 2.查詢申贖交易明細資料
3.查詢買賣及互易交易明細資料  

 
  六、密碼遺忘或連續錯誤三次：  
 
　　
  1. 密碼遺忘：
    請攜帶集保帳戶原留印鑑及身分證明文件至往來證券商重新申請辦理登記，並取得『網際網路帳戶資料查詢密碼通知書』；或請攜帶境外基金帳戶原留印鑑及身分證明文件至往來境外基金銷售機構重新申請辦理登記。
  2. 密碼連續錯誤三次：
    當日帳號查詢暫停使用，集保帳戶或基金帳戶請洽往來證券商或基金銷售機構重新申請辦理登記。
 
  七、注意事項：  
 
　　
  1. 為保障投資人權益，每90天強制變更一次密碼
  2. 查詢普通交易有價證券之餘額，係截至前一營業日之數額（包含前一營業日自集中市場與櫃檯買賣市場買進有價證券之數額並扣除賣出之數額）。
  3. 查詢證券商交割專戶客戶分戶帳之資料，於每一營業日中午12時更新，更新後資料係截至前一營業日之餘額及異動。
  4. 查詢基金資料之餘額，係截至前一營業日經境外總代理人或境內基金機構完成交易確認之數額（含申購、買回、轉換及孳息分派再投資等）。
  5. 信用買進之有價證券為授信機構之擔保品。
  6. 離開前請務必登出系統，以確保資料安全。
  7. 部分電腦罕用字可能無法於您的電腦前觀看。